📊 Dashboard
Acuracidade, cobertura e divergências do mês — só dias finalizados.
📥 Importar
Arraste os relatórios do Datasul e do Coletor7. O sistema reconhece cada arquivo pelo conteúdo, não pelo nome.
Importa a aba Contagem para o dia escolhido acima (origem "importação") e a aba Pendências para o ciclo aberto. Pendência sem NF e sem embarque não é descartada: fica listada para você completar antes de gravar.
✏️ Contagem
Contagem manual de Picking e CDR digitada no PC. A quantidade por palete vem do cadastro de itens.
⚖️ Conciliação do dia
Físico (coletor + contagem manual + pendências de falta) contra sistema (CE0404 de todos os depósitos + pendências de sobra).
⏳ Pendências
Falta entra no físico, sobra entra no sistema — a pendência não abate a diferença sozinha. Quem conclui é a pessoa.
↩️ Devoluções
Guias cegas de devolução importadas do W-COM024-005, filtradas pelo estabelecimento da barra de contexto.
🔁 Transferências
Guias digitadas de transferência entre estabelecimentos e depósitos, inclusive PAL↔VIT.
📅 Ciclos
Histórico dos inventários. Fechado não muda mais; o fechamento abre o ciclo seguinte com as pendências que ainda estão abertas.
Últimas 10 contagens do dia?
❓ Ajuda
Passo a passo de como usar o ConciliaASA no dia a dia. Em qualquer tela, passe o mouse no ? ao lado de um campo, botão ou título para ver o que ele é e de onde vem o dado.
1 · Antes de começar
Quem libera o seu acesso é o app Acessos, não este sistema. Lá cada pessoa recebe um papel:
- Administrador — faz tudo, vê a aba Parâmetros e o Log, reabre dia finalizado e fecha o inventário.
- Operacional — trabalha no dia: importa (se tiver a marca “pode importar”), conta, lança pendências, ajusta e finaliza o dia.
- Leitura — só consulta: vê Dashboard, Conciliação, Pendências, Guias e Ciclos, sem botões de gravar.
A marca “pode importar” também é dada no Acessos, por pessoa. Sem ela, os botões de importar ficam apagados.
Se aparecer “Você não tem acesso ao ConciliaASA”, peça a liberação ao administrador no Acessos.
2 · Passo a passo do dia
- Barra do topo. Escolha o Estabelecimento, depois o Ciclo (se não houver ciclo aberto, clique em Abrir ciclo e informe a data de corte) e por fim o Dia. Se o dia ainda não existe, o sistema pergunta e cria. Confira que a data é a do dia que você vai conciliar.
- No Datasul, rode o FT2100 ANTES de extrair. Ele atualiza o saldo das notas faturadas. Sem ele o CE0404 vem desatualizado e a conciliação erra sem avisar.
- Extraia os relatórios:
- CE0404 (Valorização de Estoque) — um arquivo por depósito (DPA, DVA…), com “Listar Itens com Saldo Zero: Não” e a data de valorização igual ao dia.
- W-INV001-003 — Leitura da Contagem do Coletor7.
- W-COM024-005 — Relatório de Devoluções (arquivo .csv).
- Aba Importar. Arraste os arquivos. O sistema reconhece cada um sozinho (o CE0404 pela aba Parâmetros: depósito, período, data de valorização e quem rodou) e recusa o arquivo errado, dizendo o que veio e o que esperava. Confira a prévia (linhas, ignoradas, duplicadas) e clique em Gravar. Só existe um CE0404 por depósito por dia: para trocar, apague o anterior (pede senha e motivo). Leituras repetidas do coletor (mesmo Id) não duplicam.
- Aba Contagem (no computador) ou Contar no celular: contagem do picking e do drive por endereço. A quantidade é paletes × quantidade por palete (vem do cadastro) + fração. Se preencher a recontagem, ela vale no lugar da contagem.
- Aba Pendências. Lance o que explica a diferença e ainda não baixou no sistema. FALTA (a mercadoria saiu fisicamente, ex.: carro carregado e não faturado) soma no físico. SOBRA (ex.: devolução que chegou e não entrou) soma no sistema. Informe a nota fiscal ou o embarque — um dos dois é obrigatório. A pendência vale do dia dela em diante, até ser baixada.
- Aba Conciliação do dia. Confira os indicadores e a tabela. Clique num item para ver de onde vem cada número (coletor, contagem manual, CE0404, pendências). Ajuste manual só com motivo — fica gravado com o seu nome.
- Finalizar dia. Congela o resultado: ninguém muda depois; só o administrador reabre, com senha e motivo. Em seguida dispara o e-mail do dia (quando estiver ligado em Parâmetros).
- Guias. Em Devoluções ficam as guias importadas do W-COM024-005; em Transferências, as que você digita (inclusive PAL↔VIT). Marque como atualizada ou cancelada e use Virar pendência quando precisar.
3 · Fim do inventário
Aba Ciclos → Fechar inventário (só administrador). Todos os dias do ciclo precisam estar finalizados. Você informa a nova data de corte. O sistema congela o ciclo, abre o próximo e leva junto as pendências que ainda estão abertas. Se o ciclo foi fechado por engano, o administrador pode reabri-lo (com senha e motivo), desde que não haja outro aberto.
4 · Como o sistema faz a conta
- Preço: vem do CE0404 do dia; se o item não veio no CE0404, usa-se o último preço conhecido; sem nenhum, aparece o selo “sem preço”.
- Os dois tipos de acuracidade estão certos e medem coisas diferentes: “quantos itens bateram na unidade” (rigoroso: uma caixa de diferença reprova o item) contra “quanto do dinheiro confere”. Por isso pode dar 6% em itens e 99% em R$.
- O sistema confere a união de tudo (o que foi contado + o que o sistema tem + as pendências). Item contado que não está no CE0404 aparece como sobra — a planilha antiga perdia esses.
- Tolerância (em Parâmetros): diferença até o maior entre um número de unidades e um percentual do saldo do sistema conta como “dentro da tolerância”. Nasce zerada.
- A pendência não abate a diferença sozinha: ela entra num lado da conta e aparece em coluna própria. Quem conclui é a pessoa.
5 · Perguntas frequentes
Meu arquivo foi recusado. E agora?
Leia a mensagem: ela diz o que veio no arquivo e o que o sistema esperava. Quase sempre é depósito, data de valorização ou estabelecimento que não batem com o dia escolhido na barra do topo. Escolha o dia certo ou extraia o relatório de novo com os parâmetros corretos.
Importei o arquivo errado. Como desfazer?
Na aba Importar, em “Importações do dia”, clique em Apagar (pede senha e motivo) e importe de novo. Só dá enquanto o dia estiver aberto.
Finalizei o dia errado.
O administrador reabre o dia (Conciliação do dia → Reabrir), com senha e motivo. O resultado antigo fica no Log, com backup.
Apareceu “sem preço” em um item.
O preço veio zero no Datasul, ou o item não veio no CE0404 e nunca teve preço guardado. Como a diferença em R$ dele fica zerada, ele sumiria de qualquer relatório ordenado por valor — por isso ganha um selo. Vale corrigir o preço no Datasul.
Por que 6% em itens e 99% em R$?
São duas réguas. Em itens, cada unidade de diferença reprova o item. Em R$, o que conta é o dinheiro: várias diferenças pequenas pesam pouco. As duas estão certas.
O e-mail não saiu.
O e-mail nasce “inerte”: só sai depois de ligado em Parâmetros (com destinatários) e com a chave de envio configurada no servidor. Ao finalizar, a tela mostra o que aconteceu (“enviado para N” ou “inerte: motivo”). O administrador pode reenviar depois.
Onde vejo quem mudou o quê?
Na aba Log (só administrador): apagar importação, reabrir dia, fechar ciclo, senha negada e outros eventos, com quem fez e quando.
6 · Glossário
🛠 Parâmetros
Tolerância, estabelecimentos, depósitos e e-mail do dia. Só administrador.
📜 Log de eventos
Tudo o que é destrutivo ou crítico fica aqui, com backup quando existe.